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市场温度回升已无法阻挡——道达投资手记

365bet体育在线总站 2019-11-19 19:43:42

今天,A股大幅上涨,尤其是创业板指数涨幅高达2.77%。经过今天这么一涨,达哥对后市继续维持相对乐观的态度,主流资金未来可能将围绕业绩层面展开追逐。业绩越好的企业,增长预期越明确的企业,将更加受到机构的青睐。而这些机会,大概率将蕴藏在食品饮料、医药、半导体等几条主线之中。

来源:道达号(微信号:daoda1997)

就在市场情绪极度低落的时候,大盘一根中阳线,又试图来改变大家的信仰了。

今天,尽管有上市企业爆雷,但依然无法阻挡行情的明显升温,沪指上涨24.79点,以2933.99点报收,涨幅为0.85%;创业板指数大涨46.59点,以1729.08点报收,涨幅高达2.77%。

究竟是什么给市场带来了如此积极的变化?或许,年末之际,大家真的没有必要再继续悲观。

市场感悟

近期,消息面确实是有不少“地雷”的。昨天是中国人保的解禁“地雷”,而今天曝出的东旭光电债务违约,也是“地雷”。

好在,东旭光电和东旭蓝天今天及时停牌,中午又发公告,东旭集团控股股东东旭光电投资有限企业拟将其所持东旭集团51.46%的股份转让给国资。

尽管雷声阵阵,但市场还是扛住了。不仅仅是扛住了,行情开始明显升温,各路资金对热门个股的追逐也尤为积极。沪指重新站上了2900点,重新收复了半年线,信心又回来了。

今天市场反弹了。而刚好就在昨天,达哥的观点似乎变得有些谨慎和悲观。在昨天的文章中,达哥表现出的态度确实有些谨慎,年末了很多资金都有鸣金收兵的迹象,在年末最后一个多月,达哥不好对后市寄予过高的希望。

而昨天晚上,也有粉丝留言说,“达哥也开始委婉地看空了吗?”

说实话,达哥此前一直是非常乐观的,尽管大盘窄幅震荡,依旧是看多市场。但不可否认,即便一个人拥有再坚定的意志,依然会因为一些其他的因素而受到影响,甚至可能会因为环境、情绪的影响,而带来观点上的摇摆。

我觉得这都是非常正常的波动。但是,只要你想一想自己的初心是什么,想一想自己的目标是什么,那么很快就会重新回到原来的道路上来。

那么,今天又是什么带来了市场的重新升温?

原因当然是多方面的,但也有一些重要的事件,对很多资金产生了态度上的影响。

比如,今天中信证券召开了展望2020年的策略报告会,提出了“A股有望迎来2年~3年的小康牛”的观点。

中信证券认为,A股盈利增速筑底后将稳步回升;二季度稳增长政策将发力,资本市场改革突进;内外流动性全年趋松,二三季度相对更好;外部扰动主要体现在下半年。产业资本迎来中期拐点,外资流入主动性增强,两者有望成为A股增量资金的主要来源。2020年,A股将进入2019年开启的这轮3年~5年牛市的第二阶段。

一场券商的策略会,一个让人激动的市场观点,我觉得都还不是根本性的原因。以前,类似的极富感染力的市场“口号”并不少。

真正让市场升温的,我觉得还是机构投资者抑制不住的做多热情,尽管他们此前很压抑,但只需要一点点火星,就能够点燃激情。有消息说,这次中信证券的策略会,报名人数超过4400人,承办酒店根本容纳不下这么多人。

看到这个消息,我觉得未来一段时间,真的没有必要再悲观了。再看看今天市场个股表现得热火朝天,哪怕未来指数一直在2900点横盘,那又何妨?关注“道达号”微信公众号,每天及时阅读达哥的投资手记。

今日复盘

今天市场最大的热点,无疑是网络游戏板块。冷了很久的这个板块,突然间又迎来了风口,三七互娱、游族网络、恺英网络、掌趣科技、完美世界等一批游戏股涨停。

游戏股的井喷,当然是有利好消息刺激的。据了解,GOOGLE将于近期正式发布云游戏平台谷歌 Stadia,在技术和付费模式上进行了进一步升级创新。在此前结束的X019大会上,MicroSoft宣布其xCloud云游戏服务将会在2020年正式推出,并将会把xCloud扩展到Windows 10 PC上。

现在的网络游戏,尽管不提倡大家沉迷于此,但确实已经渗透到下至几岁小孩、上至40岁+的中年人,无孔不入。

那么,云游戏平台的发布,会带来怎样的变化?达哥学习了一下,所谓云游戏,就是一种在云端服务器上运行、玩家无需本地安装的游戏模式。而这种模式的出现,也是基于5G可提供的网络环境而得到实现,玩家不必购买昂贵的游戏终端设备,只需通过云游戏平台便可在PC及移动端获得4K画质、10毫秒以内延迟的高品质游戏体验,云游戏将对游戏产业的内容构成、付费方式、竞争格局和价值分配产生重要影响。

打个比方,很多朋友为了玩一款游戏,需要购买配置较高的电脑,但今后如果有了5G网络,有了云游戏平台,就不需要再购买昂贵的游戏设备了。

而中国的游戏市场,可以说是全球最大的市场;未来几年,中国的云游戏市场规模将出现非常大的增长空间。

另外,游戏股的突然转热,也不仅仅是对云游戏平台的题材炒作,有些游戏企业的业绩已经出现了转好的迹象,或者市盈率并不高。最典型的例子是完美世界和三七互娱,两家网络游戏类企业,现在的市盈率只有22倍左右,难怪对资金拥有如此强的吸引力。关注“道达号”微信公众号,每天及时阅读达哥的投资手记。

沙盘推演

最后,简单说一下对后市的看法。经过今天这么一涨,达哥对后市继续维持相对乐观的态度,主流资金未来可能将围绕业绩层面展开追逐。

也就是说,业绩越好的企业,增长预期越明确的企业,将更加受到机构的青睐。而这些机会,大概率将蕴藏在食品饮料、医药、半导体等几条主线之中。

相信今晚又会有粉丝留言,刚刚涨了一天,达哥肯定又要看多了。其实,较长时间以来,达哥的态度都是积极乐观的,只不过昨天有些波动而已。今天的反弹,进一步坚定了达哥的决心。

沪深300指数仓位参考

日期:2019年11月19日

今日仓位:六成

明日仓位计划:六成

一、本仓位是结合趋势研究,设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

(封面图片来源:摄图网)

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